Könyvelés rendszerleírás
A főkönyv szerkezeti felépítése: A könyvelési naplókkal elkülönülten kezelheti a vevői és a szállítói számláit, illetve szükség esetén ezeket tovább bonthatja. Szintén tovább bonthatja banki és pénztári naplóit. Külön naplókat alakíthat ki a vegyes bizonylatoknak, a tárgyi eszközök könyvelésének, a nyitó-záró műveleteknek. Egy könyvelési bizonylat tetszőleges könyvelési tételt tartalmazhat. Egy könyvelési tételnek egy feje és tetszőleges számú sora lehet.
Pénzügyi műveletek
- Bizonylat kiegyenlítése részösszegekben, több bizonylat kiegyenlítése egyösszegben.
- Kompenzációk kezelése.
- Pénztárból történő kiegyenlítés, előre utalt összegek, túlfizetések.
- Segédletek a rögzítés pontosítása, gyorsítása érdekében.
- Részletes pénzügyi nyilvántartás.
Könyvelési gyűjtők
- Bizonylat több gyűjtőhöz rendelése vagy szétbontása több gyűjtőre.
- Bizonylat több gyűjtőre bontása konkrét összegekkel vagy arányszámokkal.
- Lekérdezési lehetőségek gyűjtőkre.
ÁFA kezelés
- Analitikus nyilvántartás az ÁFÁ-t érintő könyvelési tételekről.
- Korábbi bevallási időszakhoz tartozó bizonylatok (későn érkezett számlák) korrekt kezelése.
- Kiegyenlítetlen szállítói bizonylatok külön kezelése.
- Időszaki ÁFA zárást készíthet, amit el is menthet.
- ÁFA bevallás elkészítése és átadása az ABEV-nek elektronikus formában (1265).
Deviza könyvelés
- Napi árfolyamok, illetve a legfrissebb árfolyamok automatikus letöltése internetről.
- Kiegyenlítés esetén képződő árfolyam-különbözet automata könyvelése.
- Devizás számlák átértékelése.
- Devizában könyvelt főkönyvi számlák értékének vezetése forintban és devizában is.
- Deviza felhasználási lehetőségek FIFO, átlag.
Pénztár
- Kiadási és bevételi pénztárbizonylatok készítése.
- Pénztárbizonylatok kontírozása és automatizált átkönyvelése a főkönyvbe.
- Napi és időszaki pénztárjelentés készítése.
- Analitikus és összesített listák pénztáranként.
- Állandó pénztár egyenleg figyelés.
